BANCARIZACION V3

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BANCARIZACION V3

Tipo de Contrato/Acuerdo: * 1 - Documental 2 - Verbal 3 - Permuta

Nro. de Contrato/Acuerdo: *

Tipo de Transacción: * 1 - Con Factura 2 - Sin Factura 3 - Pagos anticipados

Objeto de Contrato/Acuerdo: *

NIT/CI Proveedor:

Fecha Contrato/Acuerdo: *

Importe Total Contrato/Acuerdo (Bs): *

Valor de la Permuta (Bs):

Cantidad Cuotas: *

Importe Adelantado o Importe Retenido (Bs):

Objeto Permuta:

Monto Acumulado (Bs): (lo calcula el SIAT)

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

N°	TIPO DE CONTRATO O ACUERDO	TIPO TRANSACCIÓN	OBJETO CONTRATO O ACUERDO	NIT/CI PROVEEDOR	NÚMERO CONTRATO O ACUERDO	FECHA DE CONTRATO O ACUERDO	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO O ACUERDO	VALOR DE LA PERMUTA	CANTIDAD DE CUOTAS	IMPORTE ADELANTADO O IMPORTE RETENIDO	OBJETO PERMUTA	MONTO ACUMULADO	Acciones

Registro Auxiliar (Compras / Ventas)

Compras Ventas

Tipo Transacción: * 1 - Compra con retenciones 2 - Compra de inmuebles 3 - Regímenes Especiales 4 - Compras con Factura 5 - Pagos anticipados

Forma de Pago: * 1 - Pago Único 2 - Pagos Parciales

NIT/CI Proveedor: *

Complemento:

Razón Social Proveedor: *

Código de Autorización:

Número Factura:

Tipo Doc. Respaldo: (Vacío) 1 - Recibo 2 - Documento de venta 3 - Documento de despacho 4 - Registro contable 5 - Otro

N° Doc. Respaldo:

Fecha Factura/Respaldo: *

Monto Facturado Compra (Bs):

N° Contrato/Acuerdo (N° del Siat):

Tipo Doc. Pago: * 1 - Cheque 2 - Transferencia (ACH/QR/etc.) 3 - Depósito en cuenta 4 - Cartas de crédito 5 - SIGEP

Fecha Doc. Transacción Financiera: *

N° Cuenta Comprador (Débito):

N° Cuenta Proveedor (Abono):

NIT Entidad Financiera Débito:

NIT Entidad Financiera Abono:

N° Transacción / Operación Pago Abonado:

Monto Pagado (Bs): *

N°	TIPO DE TRANSACCIÓN	FORMA DE PAGO	NIT/CI PROVEEDOR	COMPLEMENTO	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO FACTURA	TIPO DE DOCUMENTO DE RESPALDO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO	FECHA DE LA FACTURA O DOCUMENTO DE RESPALDO	MONTO FACTURADO COMPRA (BS)	NÚMERO DE CONTRATO O ACUERDO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	FECHA DEL DOCUMENTO DE LA TRANSACCIÓN FINANCIERA	NÚMERO DE CUENTA DEL COMPRADOR (DEBITO)	NÚMERO DE CUENTA DEL PROVEEDOR/VENDEDOR (ABONO)	NIT DE LA ENTIDAD FINANCIERA DE DÉBITO	NIT DE LA ENTIDAD FINANCIERA DE ABONO	NÚMERO DE TRANSACCIÓN O NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PAGO ABONADO	MONTO PAGADO	Acciones

Tipo Transacción: * 1 - No sujetas IVA (Inmuebles) 2 - Ventas con Factura 3 - Pagos anticipados

Forma de Pago: * 1 - Pago Único 2 - Pagos Parciales

NIT/CI Cliente: *

Complemento:

Nombre/Razón Social: *

Código Autorización:

N° Factura:

Tipo Doc. Respaldo: (Vacío) 1 - Recibo 2 - Documento de venta 3 - Documento de despacho 4 - Registro contable 5 - Otro

N° Doc. Respaldo:

Fecha Factura/Respaldo: *

Monto Facturado Venta (Bs):

N° Contrato/Acuerdo (N° del Siat):

Tipo Doc. Pago: * 1 - Cheque 2 - Transferencia 3 - Depósito en cuenta 4 - Cartas de crédito 5 - SIGEP

Fecha Doc. Pago: *

N° Cuenta Vendedor (Abono):

NIT Entidad Financiera Abono:

N° Transacción / Operación Pago Abonado:

Monto Percibido (Bs): *

N°	TIPO DE TRANSACCIÓN	FORMA DE PAGO	NIT/CI CLIENTE	COMPLEMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO DE LA FACTURA	TIPO DE DOCUMENTO DE RESPALDO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO	FECHA DE LA FACTURA O DOCUMENTO DE RESPALDO	MONTO FACTURADO VENTA (BS)	NÚMERO DE CONTRATO O ACUERDO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA DEL PROVEEDOR/VENDEDOR (ABONO)	NIT DE LA ENTIDAD FINANCIERA DE ABONO	NÚMERO DE TRANSACCIÓN O NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PAGO ABONADO	MONTO PERCIBIDO	Acciones

Registro de Eliminaciones (Compras / Ventas)

Eliminación Compras Eliminación Ventas

Seleccionar registro del Auxiliar de Compras (opcional):

NIT/CI PROVEEDOR

COD. AUTORIZACIÓN/COD. DOCUMENTO

N° FACTURA/N° DOCUMENTO

FECHA FACTURA/FECHA DOCUMENTO

FECHA PAGO

N° CONTRATO/ACUERDO (si es verbal, dejar vacío)

N° TRANSACCIÓN / OPERACIÓN DEL PAGO ABONADO

NIT/CI PROVEEDOR	COD. AUTORIZACIÓN/COD. DOCUMENTO	N° DE FACTURA/N° DOCUMENTO	FECHA FACTURA/FECHA DOCUMENTO	FECHA PAGO	NÚMERO DE CONTRATO O ACUERDO	NÚMERO DE TRANSACCIÓN O NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PAGO ABONADO	Acciones

Seleccionar registro del Auxiliar de Ventas (opcional):

FECHA FACTURA/DOCUMENTO

N° DE FACTURA/DOCUMENTO

CODIGO AUTORIZACION FACTURA

NIT/CI CLIENTE

FECHA PAGO

N° CONTRATO/ACUERDO (si es verbal, dejar vacío)

N° TRANSACCIÓN / OPERACIÓN DEL PAGO ABONADO

FECHA FACTURA/DOCUMENTO	N° DE FACTURA/DOCUMENTO	CODIGO AUTORIZACION FACTURA	NIT/CI CLIENTE	FECHA PAGO	NÚMERO DE CONTRATO O ACUERDO	NÚMERO DE TRANSACCIÓN O NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PAGO ABONADO	Acciones

📋 Apuntes — Bancarización 2025

RND N° 102400000030 / R-0011-01  ·  Vigencia: 1 enero 2025

⚡ Umbral: Toda transacción cuyo valor total sea igual o mayor a Bs 50.000 debe respaldarse con documento de pago bancario.

Artículo 1 — Objeto: Reglamentar el tratamiento tributario de los pagos emergentes de transacciones ≥ Bs 50.000.

Artículo 2 — Alcance: Personas naturales o jurídicas, entidades e instituciones que realicen pagos ≥ Bs 50.000 dentro del territorio nacional.

Artículo 6 — Registro: Se debe registrar cada pago de forma independiente y acumulativa hasta alcanzar el monto total del contrato.

Artículo 4 — Documentos de Pago válidos

Tipo	Descripción
1 — Cheque	Emitido por entidad regulada por ASFI
2 — Transferencia	ACH, QR, entre entidades financieras
3 — Depósito	A nombre del NIT titular
4 — Cartas de crédito	Emitidas por entidad regulada ASFI
5 — SIGEP	Sistema Integrado de Gestión

Artículo 5 — Transacciones SIN documento de pago

Impuesto	Comprador	Vendedor
IVA	Pierde el crédito fiscal	No puede compensar débito
IUE	Gasto no deducible	Ingreso imponible
RC-IVA	No se puede imputar IVA como pago a cuenta

Artículo 7 — Cronograma de envío mensual

Periodo	Vencimiento
Enero	Último día hábil de Marzo
Febrero	Último día hábil de Abril
Marzo	Último día hábil de Mayo
Abril - Diciembre	Último día hábil del 2do mes siguiente

Artículo 8 — Régimen Sancionatorio

Incumplimiento	Persona Natural	Persona Jurídica
No envío	100 UFV *	150 UFV *
Envío fuera de plazo	50 UFV	100 UFV
Modificación fuera de plazo	50 UFV	100 UFV

(*) Reducción del 50% si presenta la información dentro de los 20 días siguientes a la notificación.

NITs de Entidades Financieras de Bolivia

Entidad	NIT
Banco Central de Bolivia	1016739022
Banco de Crédito S.A.	1020435022
Banco Nacional de Bolivia S.A.	1016253021
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	1020557029
Banco Unión S.A.	1028415020
Banco Ganadero S.A.	1028421024
Banco Económico S.A.	1015403021
Banco ProCredit S.A.	1020181027
Banco FIE	1020273023
Banco Solidario S.A. (BancoSol)	1020607027
Banco PRODEM S.A.	1029837028
Banco Fortaleza S.A.	1020371022
Banco BISA S.A.	1020149020

Estructura de Columnas — Registro de Contratos

#	Columna	Tipo	Oblig.	Descripción
1	N°	Numérico	✅	Correlativo
2	Tipo Contrato	Numérico	✅	1=Documental, 2=Verbal, 3=Permuta
13	Monto Acumulado	Num.	⚙️ SIAT	Calculado por el sistema automáticamente