BANCARIZACION

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BANCARIZACION V1 (INFORMACION)

Tipo de Contrato/Acuerdo: * 1 - Documental 2 - Verbal 3 - Permuta

Nro. de Contrato/Acuerdo: *

Tipo de Transacción: * 1 - Con Factura 2 - Sin Factura 3 - Pagos anticipados

Objeto de Contrato/Acuerdo: *

NIT/CI Proveedor:

Fecha Contrato/Acuerdo: *

Importe Total Contrato/Acuerdo (Bs): *

Valor de la Permuta (Bs):

Cantidad Cuotas: *

Importe Adelantado o Importe Retenido (Bs):

Objeto Permuta:

Monto Acumulado (Bs): (lo calcula el SIAT)

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

N°	TIPO DE CONTRATO O ACUERDO	TIPO TRANSACCIÓN	OBJETO CONTRATO O ACUERDO	NIT/CI PROVEEDOR	NÚMERO CONTRATO O ACUERDO	FECHA DE CONTRATO O ACUERDO	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO O ACUERDO	VALOR DE LA PERMUTA	CANTIDAD DE CUOTAS	IMPORTE ADELANTADO O IMPORTE RETENIDO	OBJETO PERMUTA	MONTO ACUMULADO

Registro Auxiliar (Compras / Ventas)

Compras Ventas

Tipo Transacción: * 1 - Compra con retenciones 2 - Compra de inmuebles 3 - Regímenes Especiales 4 - Compras con Factura 5 - Pagos anticipados

Forma de Pago: * 1 - Pago Único 2 - Pagos Parciales

NIT/CI Proveedor: *

Complemento:

Razón Social Proveedor: *

Código de Autorización:

Número Factura:

Tipo Doc. Respaldo: (Vacío) 1 - Recibo 2 - Documento de venta 3 - Documento de despacho 4 - Registro contable 5 - Otro

N° Doc. Respaldo:

Fecha Factura/Respaldo: *

Monto Facturado Compra (Bs):

N° Contrato/Acuerdo (N° del Siat):

Tipo Doc. Pago: * 1 - Cheque 2 - Transferencia (ACH/QR/etc.) 3 - Depósito en cuenta 4 - Cartas de crédito 5 - SIGEP

Fecha Doc. Transacción Financiera: *

N° Cuenta Comprador (Débito):

N° Cuenta Proveedor (Abono):

NIT Entidad Financiera Débito:

NIT Entidad Financiera Abono:

N° Transacción / Operación Pago Abonado: *

Monto Pagado (Bs): *

N°	TIPO DE TRANSACCIÓN	FORMA DE PAGO	NIT/CI PROVEEDOR	COMPLEMENTO	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO FACTURA	TIPO DE DOCUMENTO DE RESPALDO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO	FECHA DE LA FACTURA O DOCUMENTO DE RESPALDO	MONTO FACTURADO COMPRA (BS)	NÚMERO DE CONTRATO O ACUERDO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	FECHA DEL DOCUMENTO DE LA TRANSACCIÓN FINANCIERA	NÚMERO DE CUENTA DEL COMPRADOR (DEBITO)	NÚMERO DE CUENTA DEL PROVEEDOR/VENDEDOR (ABONO)	NIT DE LA ENTIDAD FINANCIERA DE DÉBITO	NIT DE LA ENTIDAD FINANCIERA DE ABONO	NÚMERO DE TRANSACCIÓN O NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PAGO ABONADO	MONTO PAGADO

Tipo Transacción: * 1 - No sujetas IVA (Inmuebles) 2 - Ventas con Factura 3 - Pagos anticipados

Forma de Pago: * 1 - Pago Único 2 - Pagos Parciales

NIT/CI Cliente: *

Complemento:

Nombre/Razón Social: *

Código Autorización:

N° Factura:

Tipo Doc. Respaldo: (Vacío) 1 - Recibo 2 - Documento de venta 3 - Documento de despacho 4 - Registro contable 5 - Otro

N° Doc. Respaldo:

Fecha Factura/Respaldo: *

Monto Facturado Venta (Bs):

N° Contrato/Acuerdo (N° del Siat):

Tipo Doc. Pago: * 1 - Cheque 2 - Transferencia 3 - Depósito en cuenta 4 - Cartas de crédito 5 - SIGEP

Fecha Doc. Pago: *

N° Cuenta Vendedor (Abono):

NIT Entidad Financiera Abono:

N° Transacción / Operación Pago Abonado: *

Monto Percibido (Bs): *

N°	TIPO DE TRANSACCIÓN	FORMA DE PAGO	NIT/CI CLIENTE	COMPLEMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO DE LA FACTURA	TIPO DE DOCUMENTO DE RESPALDO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO	FECHA DE LA FACTURA O DOCUMENTO DE RESPALDO	MONTO FACTURADO VENTA (BS)	NÚMERO DE CONTRATO O ACUERDO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA DEL PROVEEDOR/VENDEDOR (ABONO)	NIT DE LA ENTIDAD FINANCIERA DE ABONO	NÚMERO DE TRANSACCIÓN O NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PAGO ABONADO	MONTO PERCIBIDO

Registro de Eliminaciones (Compras / Ventas)

Eliminación Compras Eliminación Ventas

Seleccionar registro del Auxiliar de Compras (opcional):

NIT/CI PROVEEDOR

COD. AUTORIZACIÓN/COD. DOCUMENTO

N° FACTURA/N° DOCUMENTO

FECHA FACTURA/FECHA DOCUMENTO

FECHA PAGO

N° CONTRATO/ACUERDO (si es verbal, dejar vacío)

N° TRANSACCIÓN / OPERACIÓN DEL PAGO ABONADO

NIT/CI PROVEEDOR	COD. AUTORIZACIÓN/COD. DOCUMENTO	N° DE FACTURA/N° DOCUMENTO	FECHA FACTURA/FECHA DOCUMENTO	FECHA PAGO	NÚMERO DE CONTRATO O ACUERDO	NÚMERO DE TRANSACCIÓN O NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PAGO ABONADO

Seleccionar registro del Auxiliar de Ventas (opcional):

FECHA FACTURA/DOCUMENTO

N° DE FACTURA/DOCUMENTO

CODIGO AUTORIZACION FACTURA

NIT/CI CLIENTE

FECHA PAGO

N° CONTRATO/ACUERDO (si es verbal, dejar vacío)

N° TRANSACCIÓN / OPERACIÓN DEL PAGO ABONADO

FECHA FACTURA/DOCUMENTO	N° DE FACTURA/DOCUMENTO	CODIGO AUTORIZACION FACTURA	NIT/CI CLIENTE	FECHA PAGO	NÚMERO DE CONTRATO O ACUERDO	NÚMERO DE TRANSACCIÓN O NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PAGO ABONADO